外貨買いレート損益分岐点計算

— 2011年6月24日 0 1564

満期時為替レート（TTB)を想定し、預入時と満期時の円金額が同一になる預入時為替レート（TTS)を計算します。

例）米ドル１年、年利１％で定期預金をする。満期時為替レート（TTB)を84円と想定する場合、預入時為替レート（TTS)がいくらなら損をしないか？

預入金額：　100万円
金利：　1％　
満期時想定為替レート（TTB）：84円

満期時受取：1,000,000円 / 84 ＝ 11904.76ドル
税引後の金利は、0.8％なので：11904.76 / 1.008 ＝ 11810.27ドル

預入時の為替レート（TTS）：1,000,000円 / 11810.27ドル＝ 84.67円

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