目標利回りを得るための外貨買いレート計算

0 214

満期時の為替レート(TTB)と円建て利回りを想定し、その利回りを得るための預入時為替レート(TTS)を計算します。

計算例

例)米ドル 1年、年利1%で定期預金をした場合に為替差益を含めて実質5%の利回りを得たい。満期時の為替レートはいくらか?

預入金額: 100万円
金利: 1% 
満期時想定為替レート(TTB) :87円
利回り:5%

満期時受取:100万円 × (1 + 0.05)= 105万円
満期時想定為替レートから必要な外貨の金額は:1,050,000 / 87 = 12068.96ドル
税引後の金利は、0.8%なので:12068.96 / 1.008 = 11973.17ドル

預入時の為替レート(TTS):1,000,000円 / 11973.17ドル = 83.5円

外貨買いレート計算

預入金額:
金利(年利): %
期間:
想定TTB(満期時):
目標利回り %
TTS(預入時):


Tagged with:

Similar articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *