目標利回りを得るための外貨買いレート計算

— 2011年6月22日 0 232

満期時の為替レート（TTB）と円建て利回りを想定し、その利回りを得るための預入時為替レート（TTS）を計算します。

例）米ドル１年、年利１％で定期預金をした場合に為替差益を含めて実質５％の利回りを得たい。満期時の為替レートはいくらか？

預入金額：　100万円
金利：　1％　
満期時想定為替レート（TTB）：87円
利回り：5％

満期時受取：100万円 × （1 + 0.05）＝ 105万円
満期時想定為替レートから必要な外貨の金額は：1,050,000 / 87 ＝ 12068.96ドル
税引後の金利は、0.8％なので：12068.96 / 1.008 ＝ 11973.17ドル

預入時の為替レート（TTS）：1,000,000円 / 11973.17ドル＝ 83.5円

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