外貨売りレート損益分岐点計算

— 2011年6月23日 0 2682

預入時為替レート（TTS)を想定し、預入時と満期時の円金額が同一になる満期時為替レート（TTB)を計算します。

例）米ドル１年、年利１％で定期預金をする。預入時為替レート（TTS)が84円の場合、満期時為替レート（TTB)がいくらなら損をしないか？

為替レート（TTS）：84円
預入金額：　84万円＝１万ドル
金利：　1％　

１年満期時：10,000ドル ×（1 + 0.01）＝ 10,100ドル
税引後：10,000 + 100 × （1 – 0.2）＝ 10,080ドル
（利息部分に対して、20％（所得税15％、住民税5％）源泉徴収される）

満期時の10,080ドルが預入金額の84万円と同額のときが損益分岐点となるので、
840,000円 / 10,080ドル＝ 83.33円

（利息部分について20％の源泉徴収済み）

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